Der tagesaktuelle Wert eines Fondsanteils, errechnet durch die Verwahrstelle, ergibt sich aus dem Ausgabe- und Rücknahmepreis. Ermittelt wird dieser aus dem Tageskurs aller Wertpapiere, welche sich im Fonds befinden, Geldbeträge, Forderungen sowie alle sonstigen Rechte abzüglich der sonstigen Verbindlichkeiten und Kredite – dividiert durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile.