Der aktuelle Wert Ihres Fondsanteils ist in der Regel gleich hoch wie der Rücknahmepreis. Außer die Fondsgesellschaft behält es sich vor, einen Rücknahmeabschlag bei der Rückgabe des Anteils zu verrechnen. Dann fällt der Rücknahmepreis kleiner aus als der Anteilswert.