Die Erträge aus Wertpapieren, die sich aus den Dividenden und Zinsen zusammensetzen, werden beim ausschüttenden Fonds regelmäßig an die Anleger ausgezahlt. Den Gegensatz dazu bilden die thesaurierenden Fonds, bei denen die Erträge zur Erhöhung und Reinvestition des Fondsvermögens einbehalten werden.